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多只個股瀕臨“買爆”紅線 2020年外資投資風格猜想
  王大壘 2020-01-02 11:27:28 639
頻頻增持A股的外資引發市場廣泛關注?;仡?019年整體市場運行情況,外資在其中起到推波助瀾作用,部分個股還受到外資的集中追捧,差點觸及“買爆”的紅線。從行業來看,科技和醫藥無疑是北向資金重點增持的兩條主線。在一級行業配置上,消費和金融類是配置重點,食品飲料行業仍舊占據陸股通配置榜首。展望2020年的投資風格,大消費和金融行業或許是外資延續的重點投資領域。

【友財網外匯資訊】-頻頻增持A股的外資引發市場廣泛關注?;仡?019年整體市場運行情況,外資在其中起到推波助瀾作用,部分個股還受到外資的集中追捧,差點觸及“買爆”的紅線。從行業來看,科技和醫藥無疑是北向資金重點增持的兩條主線。在一級行業配置上,消費和金融類是配置重點,食品飲料行業仍舊占據陸股通配置榜首。展望2020年的投資風格,大消費和金融行業或許是外資延續的重點投資領域。


多只個股瀕臨“買爆”紅線 2020年外資投資風格猜想


多只個股瀕臨外資“買爆”紅線


外資在A股的“掃貨”能力有多強?2019年就有大族激光(002008)、美的集團(000333)、華測檢測(300012)三只個股被外資差點買爆。


根據滬深交易所規定,外資持股的臨界點分別是26%(警戒點)、28%(暫停買入點)和30%(強制減持點)。


根據證監會相關要求,一旦上交所/深交所通知聯交所個別滬股通/深股通股票的境外持股比例合計達到28%,任何有關該滬股通/深股通股票的進一步買盤即不獲接納,直至該滬股通/深股通股票的境外持股比例跌至低于26%。


根據深交所最新數據顯示,截至12月25日,QFII/RQFII /深股通投資者持有美的集團的股份數量占總股本的比例已經高達27.64%,距離28%的禁買線僅一步之遙;持有華測檢測的的比例也已高達26.09%。


北向資金和QFII最愛哪些股?


個股層面上,2019年以來,北向資金和QFII都偏好哪些個股呢?數據顯示,2019以來截至12月27日,按持股數量占流通股比變動排序,華測檢測、祁連山(600720)、歐派家居(603833)、大參林(603233)、索菲亞(002572)、一心堂(002727)、工業富聯(601138)、陽光照明(600261)等17只個股獲北向資金增持比例超7%,其中華測檢測更是超過了13%。


另外,中炬高新(600872)、迪安診斷(300244)、格力電器(000651)、康緣藥業(600557)、泰格醫藥(300347)、中順潔柔(002511)、啟明星辰(002439)等19只個股增持比例低于7%,但高于5%。


從行業來看,科技和醫藥無疑是北向資金重點增持的兩條主線。比如醫藥領域的大參林(603233)、一心堂(002727)、泰格醫藥(300347)等;又比如科技股領域的華測檢測、工業富聯(601138)等個股。


而QFII又增持了哪些股呢?數據顯示,截至2019年三季報,QFII增持比例最高的個股也多集中在醫藥、消費和科技板塊,但也有非銀金融板塊的江蘇租賃(600901)、和鋼鐵板塊的武進不銹(603878)。


從持股市值的板塊分布上看,陸股通持股市值在主板、中小板和創業板均上升,相較于上月而言,各板塊持股市值環比增速均大幅提升。具體而言,截至11月28 日,主板持股市值為10307.86 億元,環比上升6.3%,增幅最小。中小企業板持股市值為1690.97 億元,環比增加15.5%,增幅最大。創業板持股市值847.87 億元,環比上升13.5%,增幅可觀。


減倉食品及電氣設備,加倉電子及房地產


在一級行業配置上,消費和金融類是配置重點,食品飲料行業仍舊占據陸股通配置榜首。大消費和金融行業一直是外資重點投資的領域。


具體來看,陸股通持股市值最高的前5 大行業是食品飲料、醫藥生物、家用電器、銀行、非銀金融,其中食品飲料行業持倉占比為18.2%,遠超第二名家用電器8.2 個百分點。食品飲料、醫藥生物、家用電器、銀行、非銀金融合計占比為57.6%,占投資總額的一半多。紡織服裝行業持股比例0.2%,在所有行業中配置比例仍舊最低。外資對一些重倉行業進行減倉,加倉電子、房地產等行業。從持倉占比的變化角度來看,對一些重倉行業進行了減倉,如食品飲料及電氣設備,分別減少了1.29%和0.41%。對于電子、房地產、農林牧漁、輕工制造行業進行了加倉,分別增加0.48%、0.38%、0.37%、0.33%。


外資涌入,國內資金及散戶股民卻顯得有些遲疑。有分析認為,這主要是理念的差異。如今歐美國家已步入負利率時代,并出現大量負收益率債券。相比于存銀行一年負利率,買中國資產一年3%的股息顯然更為劃算。


國泰君安策略團隊最近研報認為,近兩年以來,中國市場具有明顯的“外資效應”。從中長期視角分析,中國資本市場開放剛起步,海外資本仍將處于持續流入的階段。今年股市環境明顯改善,北上資金凈流入規模不斷增加,預計到2020年外資凈流入規模在2500億元至3500億元之間。



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